——2022年5月26日在区十届人大常委会第4次会议上
区财政局局长 潘升
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区十届人大常委会第4次会议报告全区2021年财政收支决算情况，请予审议。
一、 2021年财政决算情况
2021年，面对疫情冲击和经济下行的严峻形势，财政部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的依法监督下，在市财政局的大力支持下，紧紧围绕区委、区政府建设高质量发展先导区和精神文明建设先行区总体部署，主动作为，迎难而上，通过执行积极有为的财政政策，深入践行高质量发展要求，统筹推进“稳增长、调结构、促改革、防风险”工作部署，全力组织财政收入，全面落实“六稳”“六保”任务，保障了全区经济社会持续健康发展。在此基础上，财政改革发展各项工作取得新进展，全区财政决算情况总体较好。
（一）一般公共预算情况
全区一般公共预算收入完成100,421万元，为年度调整任务100,045万元的100.4%，同比增长13.3%，增加收入11,781万元。其中：税收收入完成92,729万元，非税收入完成7,692万元。加上上级补助收入110,853万元，上年结余收入10,246万元，调入资金7,599万元，债务转贷收入17,311万元，收入总计246,430万元。
全区一般公共预算支出完成139,190万元，同比下降2.4%，减少支出3,454万元。加上上解上级财政支出70,101万元，债务还本支出17,261万元，安排预算稳定调节基金376万元，年终结余19,502万元，支出总计246,430万元。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算情况
全区政府性基金收入完成149,206万元，加上上级补助收入1,504万元，上年结余收入2,196万元，债务转贷收入7,173万元，收入总计160,079万元。
全区政府性基金支出完成147,156万元，调出资金695万元，债务还本支出2,173万元，年终结余10,055万元，支出总计160,079万元。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算情况
全区社保基金收入完成36,146万元。其中：城乡居民基本养老保险基金5,844万元；机关事业单位基本养老保险基金13,123万元；职工基本医疗保险(含生育保险)基金5,186万元；城乡居民基本医疗保险基金11,993万元。
全区社保基金支出完成34,167万元。其中：城乡居民基本养老保险基金4,367万元；机关事业单位基本养老保险基金10,882万元；职工基本医疗保险(含生育保险)基金3,216万元；城乡居民基本医疗保险基金15,702万元。
社会保险基金当年收入能够满足支出需求。
（四）国有资本经营预算情况
全区国有资本经营预算上级补助收入2,204万元，收入总计2,204万元。
全区国有资本经营预算支出7万元，年终结余2,197万元，支出总计2,204万元。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
（五）地方政府债务情况
全区2021年政府债务系统限额196,882万元，其中：一般债务120,882万元，专项债务76,000万元。发行地方政府专项债券5,000万元。我区债务余额183,605万元，其中：一般债务108,605万元，专项债务75,000万元。
二、2021年财政政策落实情况
2021年，财政部门在严格贯彻《预算法》和《预算审查监督条例》的同时，全面落实中央、省、市重要决策部署，按照区人大批准的年初预算和有关决议要求，有效发挥财政职能作用，坚决兜牢“三保”底线，统筹疫情防控和经济发展，加大重点领域支持力度，确保全区经济社会平稳健康发展和民生持续改善。
（一） 把握政策导向，积极向上争取资金
年初以来，财政会同政府组成部门，跑部进省，通过各种途径努力争取各项资金政策。全年共向上争取资金119,819万元。其中：财力性转移支付资金49,882万元；省以上财政支农专项资金15,820万元；中央及省预算内基建投资14,107万元；社保专项资金23,913万元；教育专项资金3,591万元；新增地方政府专项债券资金5,000万元；三供一业等国有资本经营专项2,204万元；廉租房建设专项资金1,394万元；政府性基金专项1,504万元；其它专项资金2,404万元。向上争取成效显著，有效缓解了财政收支压力。
（二） 强化政治担当，坚决兜牢“三保”底线
一是筹集资金35,135万元，保障了全区公教人员工资的按时发放；二是筹集资金2,942万元，保障了全区临时用工及辅警人员工资的按时发放；三是筹集资金889万元，保障了村干部工资的正常发放；四是筹集资金2,229万元，保障了公益性岗位人员和社区工作者工资按时发放；五是筹集资金5,461万元，保障了全区各级组织及部门基本运转。
（三） 坚持人民至上，持续增进民生福祉
一是投入资金931万元，支持全区新冠疫情防控工作。主要用于防控物资购置、隔离点建设、疫苗接种、核酸检测以及高铁站、隔离点及各村卫生室等相关人员补助。二是筹集资金35,645万元，积极落实各项社保政策。主要用于困难群体及自然灾害救助6,057万元，危房改造702万元，基本公共卫生等支出4,001万元，养老等保险基金24,117万元，社会福利、社会优抚安置、残疾人就业等资金1,569万元。三是筹集资金1,989万元，加大就业创业支持力度，重点安置就业困难人员在公益性岗位就业以及提供免费培训等。四是拨付资金5,463万元，支持全区教育事业发展。主要用于保障农村中小学冬季取暖和正常运转1,273万元，保障普惠制幼儿园公用经费和项目建设364万元，校舍维修等项目工程款1,795万元，教育教学仪器设备购置707万元，中小学厕所革命建设383万元，农村教师差异化补助、班主任津贴以及农村非公办教师养老补助等941万元。五是拨付资金592万元，支持文化体育等事业发展。主要用于农村文化广场和社区文体馆建设109万元，文物勘探及保护、博物馆纪念馆免费开放和农村数字公益电影放映等155万元，化石谷等文旅产业发展328万元。
（四） 狠抓平安建设，提高公共安全保障能力
投入资金5,104万元，支持平安龙城建设。其中：全区信访维稳、应急及安全生产、国防等支出934万元；拆迁涉法涉诉案件补偿2,312万元；龙城建筑公司破产安置1,530万元；长江花园小区电费、辽轮家属区动迁及北山村污染等历史遗留问题328万元。
（五） 精准聚集发力，支持全区人居环境治理
一是拨付资金1,970万元，用于天然林生态保护和支持大气及水污染防治；二是投入资金328万元，用于垃圾清运车、扫雪车配备和城区环卫工人工资；三是投入资金544万元，用于治理环保督察案件及排查整治环保问题；四是投入资金2,246万元，着力打造环境优美、设施配套、功能完善的城市新区。主要用于创建文明城市290万元，城市双修工程200万元，园林绿化养护155万元，高铁站道路两侧亮化工程413万元，长江花园16#楼加固及基础设施工程674万元，黄河西路及三高墙外清渣拆违建绿等工程714万元；五是筹集资金2,608万元，为人民群众创造宜居和谐生活环境。主要用于支持“一事一议”村内道路建设950万元，美丽乡村示范村建设145万元，农村生活垃圾收集及清运935万元，人居环境整治和农村厕所革命452万元，中德合作造林126万元。
（六） 推进乡村振兴，支持农业农村发展
一是筹集资金3,349万元，全力支持乡村振兴发展。主要用于光伏扶贫电站项目1,200万元，产业扶贫1,134万元，乡村振兴产业发展100万元，扶持壮大村级集体经济400万元，扶贫救助和返贫监测267万元，金融和就业扶贫248万元；二是整合涉农资金6,298万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是拨付资金14,630万元，保障农民利益，实现农业增收。主要用于高标准农田建设6,880万元，惠农直补资金4,583万元，水库移民和农村饮水安全及国家重点水土保持2,418万元，黑土地保护性耕作和社会化服务托管457万元，畜牧业发展292万元。
（七） 加强创新引领，支持专属园区和重点项目建设
一是制定《龙城区加快推进“飞地经济”高质量发展实施意见和工作方案》，严格准入标准，明确招商方向，强化招商措施，创新发展模式。2021年，落地开工项目20个，计划总投资11.97亿元；二是争取飞地专属园区基础设施专项债5000万元，支持飞地园区基础设施建设；三是投入资金1,399万元，积极支持园区重点工程建设。主要用于各园（景）区项目筹备及办公经费371万元，国土空间规划及地形图测绘费552万元，优化营商环境区域性评估及PPP项目评估费237万元；四是拨付资金1,540万元，用于公路交通建设及道路养护；五是投入资金25,000万元，用于亚琦置业、嘉寓新能源、白垩纪主题公园、高铁商务区、碧桂园·名门等项目的征地拆迁及地上物补偿；六是争取资金15,501万元，用于老旧小区改造等各类保障性安居工程。
（八） 加大政策扶持，助力域内企业发展
一是投入资金4,469万元，用于扶持58科创、惠宇智能科技、人民康泰、亚琦置业、鑫运达、富美康、尚泰药业等企业发展；二是投入资金395万元，用于落实“小升规”、“规升巨”和科技创新企业奖励；三是拨付资金258万元，用于提升消费内生动力，促进区域经济发展。
三、2021年预算管理和财政改革工作情况
2021年，财政部门统筹推进财税体制改革与财政管理，加强预算管理各项制度系统集成、协同高效，提升财政工作科学化、规范化、法治化水平。
（一）全力推进预算一体化改革。按照上级财政工作部署和要求，结合我区实际，将80家预算单位从支付中心分离出来，进行独立核算。会同人民银行、代理银行及软件公司严把预算一体化建设时间节点和目标任务，确保预算一体化保质保量上线运行。制定并下发了《关于进一步规范行政事业单位财务管理工作的意见》，保证了单位账100%在一体化平台试用，实现了财政支付方式从权责发生制到收付实现制的转变，圆满完成了预算一体化2021年预算执行和2022年预算编制等工作。
（二）不断完善镇街财政体制。将镇街纳入预算一体化管理，按镇街户籍人口、耕地面积、行政村（社区）数量、一般公共预算收入等因素，核定补助经费额度；调整各镇金库留用比例，对镇街当年实现的税收地方实得部分，实施多超多得的累进制奖励制度。
（三）深化财政绩效管理。进一步树立财政预算绩效管理理念，明确“花钱必问效，无效必问责”，强化项目的合理性、预算的规范性，减少资金支出的随意性,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。
（四）深入推进预决算公开。严格按照财政部印发的《地方预决算公开操作规程》，依法向社会公开财政预决算等信息。
（五）强化直达资金管理。2021年到位直达资金28,862万元。通过建立直达资金工作台账，健全完善监控平台信息系统，对直达资金拨付、使用实行全链条监控，确保资金安全规范使用。
（六）扎实开展财政监督检查。设立扶贫专栏，加大扶贫资金监管力度；深入开展疫情防控、农村环境卫生治理、社保和农林水等专项资金使用情况监督检查，确保资金安全高效使用。
（七）着力防控政府债务风险。制定防范化解政府债务和隐性债务风险工作计划，严格落实地方政府债务预算管理相关规定，优化债务结构，落实偿债责任，严防债务风险。全年共偿还债务本息22,413万元，其中偿还本金9,498万元，偿还利息12,915万元。
（八）规范行政事业资产管理。积极盘活闲置资产，提高闲置资产利用率。全年共盘活闲置资产19处，累计评估金额3,511万元；加强资产调配和处置力度。及时对国有资产进行调拨，涉及资产金额3,000余万元；依法依规对国有资产进行公开处置，处置收入达1,811万元。
（九）依法开展政府采购。制定下发了《龙城区政府采购管理暂行办法》和《龙城区公务用车租赁管理暂行办法》，进一步规范采购程序，加强政府采购管理。全年完成采购项目46个，执行采购预算2,865万元，实际采购金额2,571万元，节约资金294万元,节约率为10.24%。
（十）认真开展财政投资审核。严格执行财政投资评审管理规定，加强财政投资项目预算、结算审核工作，确保财政资金安全有效运行。全年共审核建设工程项目307项。审核（涉）财政投（融）资项目资金77,600万元，节省财政资金16,100元，审减率20.7%。
四、下一步工作思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，弘扬伟大建党精神，全面贯彻中央、省、市经济工作会议要求，深入落实区委、区政府各项决策部署，坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，秉持“起步即冲刺、开局即决战”的精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推进高质量发展。全面落实区委九届一次、二次全会和区十届人大一次会议精神，找准财政的主攻方向和着力点，咬住工作目标不放松，积极落实财政政策，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，不断提升财政工作效能；坚持“过紧日子”思想，严肃财经纪律，确保财政运行规范安全高效；继续做好“六稳”、“六保”工作，进一步优化支出结构，加强民生和重点领域财力保障，注重支出更加精准、可持续。同时，项目化、清单化抓好全年财政工作，充分发挥财政职能作用，推动全区经济持续健康发展和社会大局稳定，为龙城振兴发展取得新突破提供有力支撑。
一是吃透精神，坚持和加强党对财政工作的领导。认真落实国家、省、市方针政策，运用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持以“政”领“财”，从政治和全局角度，分析财经问题，把握财政工作，科学分析研判形势，增强“财”服务于“政”的自觉。
二是守好“饭碗”，坚决兜牢“三保”底线。加强组织领导，落实落细专人专区、工资专户等工作机制，足额安排“三保”支出预算，压实“三保”保障责任，密切跟踪财政收支运行、库款保障情况，精细调度资金。牢固树立“过紧日子”思想， 继续压减一般性支出，加大重点领域支持力度。
三是防住风险，确保财政风险总体可控。坚持底线思维，压实防范化解财政风险责任，严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，完善政府举债融资模式，强化常态化监测和风险评估预警。坚决杜绝虚假化解隐性债务，坚决杜绝新增隐性债务。统筹推进暂付款清理消化工作，严格控制增量，按计划消化存量，坚决不允许挪用和占用国库资金。
四是积极向上争取，加大对重大战略任务的支持和保障。牢牢把握东北振兴、“一圈一带两区”政策机遇，聚焦融入京津冀协同发展先导区和国家产业转型升级示范区，密切关注上级政策支持走向和重点资金投入方向，全力争取财政补助资金和政府债券资金，支持创新驱动发展战略、推进“数字龙城、智造强区”建设及产业结构调整“三篇大文章”，支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动生态文明发展，支持营商环境建设，着力保障和改善民生。
五是抓好改革，提高财政预算管理水平。进一步深化预算管 理制度改革，加强财政资源统筹，完善全口径预算编制，加强“四 本预算”有效衔接。严格执行预算法及其实施条例，加强预算编制和执行管理。持续推进预算管理一体化平台建设。进一步完善全过程绩效管理流程，拓宽全方位绩效管理格局，健全以定量为主、定量和定性相结合的指标框架。继续深化财政体制改革，推进分领域财政事权和支出责任划分改革。
六是严肃财经纪律，主动接受人大、审计等监督。牢固树立 预算法治意识，发扬斗争精神，惩治违法违纪行为，自觉接受区 人大监督审查，认真落实区人大及其常委会关于预决算的有关决 议，积极听取人大代表和社会各界的意见建议，推动依法行政、 依法理财。主动配合审计等部门对预算执行和重大政策落实的审 计工作。促进财政监督、会计监督与其他监督协同发力，推进部门协作、上下联动的大监督格局建设。强化内控制度执行，与预算管理一体化系统有效衔接，完善内控考核评价体系。
主任、各位副主任、各位委员：
新时期财政工作，面临着前所未有的机遇和挑战，我们必须认清形势、把握趋势，科学研判全区经济社会发展特征，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委各项决策部署，自觉接受人大监督，认真听取政协意见，坚定不移贯彻新发展理念，推进财政工作高质量发展，凝心聚力，真抓实干，在做大财政总量上深度发力，在做强财政实力上持续发力，在提高收入质量上精准发力，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
以上报告，请予审议。