——2021年12月11日在朝阳市龙城区第十届
人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 潘 升
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告全区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位区政协委员和列席会议人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，面对疫情冲击和经济下行的严峻形势，财政部门在区委的坚强领导下，在区人大的关怀监督下，主动作为，迎难而上，通过执行积极有为的财政政策，深入践行高质量发展要求，统筹推进“稳增长、调结构、促改革、防风险”工作部署，全力组织财政收入，全面落实“六稳”“六保”任务，保障了全区经济社会持续健康发展，确保了全年财政收支平衡。
（一）一般公共预算执行情况
1.收入执行情况。全区一般公共预算收入预计完成100,045万元，为年度调整任务100,045万元的100%，同比增长12.9%，增加收入11,405万元。其中：税收收入预计完成92,325万元，非税收入预计完成7,720万元。加上上级补助收入105,382万元，上年结余收入10,246万元，收入总计215,673万元。主要收入项目执行情况：增值税39,144万元，同比增长8.8%，增加收入3,167万元，增收的主要原因是鞍钢朝阳钢铁公司同比增收7,412万元；企业所得税22,635万元，同比增长167.7%，增加收入14,180万元，增收的主要原因是鞍钢朝阳钢铁公司同比增收13,000万元；个人所得税2,167万元，同比下降23.5%，减少收入667万元，减收的主要原因是柏慧燕都同比减收284万元、微电子科技同比减收257万元；房产税3,963万元，同比增长8.9%，增加收入323万元；涉土四税15,446万元，同比下降10.4%，减少收入1,796万元，减收的主要原因是亚琦置业契税同比减收1,983万元。
2.支出执行情况。全区一般公共预算支出预计完成133,249万元，同比下降6.6%，减少支出9,395万元。加上上解上级财政支出71,643万元，债务还本支出1万元，年终结余10,780万元，支出总计215,673万元。主要支出项目执行情况：一般公共服务支出17,256万元，同比下降12.4%，减少支出2,436万元，减支的主要原因是今年发放公教人员绩效考核奖暂按去年50%发放；公共安全支出673万元，同比增长6%，增加支出38万元，增支的主要原因是村和社区诉调人员、警调人员补贴同比增加；教育支出19,592万元，同比增长16.2%，增加支出2736万元，增支的主要原因是薄弱学校改善办学条件及校舍安全专项同比增加；社会保障和就业支出26,719万元，同比增长23%，增加支出4,989万元，增支的主要原因是机关事业养老保险区补助支出同比增加2,243万元和困难群体基本生活救助中央直达资金指标增加；卫生健康支出7,927万元，同比下降5.3%，减少支出448万元，减支的主要原因是疫情防控上级专项同比减少；城乡社区事务支出12,540万元，同比下降25.8%，减少支出4,364万元，减支的主要原因是上年存在化石园区梧桐公馆项目征地支出；农林水事务支出17,214万元，同比下降41.4%，减少支出12,160万元，减支的主要原因是各级扶贫专项及水利中小河流治理专项同比减少。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
1.收入执行情况。全区政府性基金收入预计完成132,593万元，加上上级补助收入1,463万元和地方政府专项债务收入5,000万元，上年结余收入2,196万元，收入总计141,252万元。
2.支出执行情况。全区政府性基金支出预计完成141,252万元，支出总计141,252万元。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
1.收入执行情况。全区社保基金收入完成18,340万元。其中：城乡居民社会养老保险基金5,771万元；机关事业养老保险基金11,384万元；失业保险基金1,185万元。
2.支出执行情况。全区社保基金支出完成11,080万元。其中：城乡居民社会养老保险基金4,733万元；机关事业养老保险基金10,865万元；失业保险基金941万元。
社会保险基金当年收入能够满足支出需求。
（四）国有资本经营预算执行情况
1.收入执行情况。全区国有资本经营预算收入预计完成7万元，收入总计7万元。
2.支出执行情况。全区国有资本经营预算支出预计完成7万元，支出总计7万元。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
二、2021年主要工作完成情况
（一）多措并举，提高财政收入质量
1.坚持统筹兼顾，全力组织财政收入。一年来，在严格落实中央省、市重要决策部署的同时，统筹疫情防控和经济发展，完善财政管理体制，强化税源挖掘管理，加大非税征缴力度，面对同期财政收入基数较高、非税收入锐减的不利局面，财政部门积极应对，确保各项收入应收尽收。全年财政收入突破十亿元大关，非税收入占比仅为7.7%，收入质量显著提升。同时，进一步优化政府资源管理，充分发挥资金使用效益，全年盘活财政存量资金2,070万元。
2.把握政策导向，积极向上争取资金。年初以来，财政部门成立向上争取专班，通过各种途径努力争取各项资金政策。全年共向上争取资金10.56亿元。其中：一般性转移支付资金4.13亿元；省以上财政支农专项资金1.5亿元；中央及省预算内基建投资1.4亿元；社保专项资金2.3亿元；教育专项资金0.32亿元；新增地方政府专项债券资金0.5亿元；其它专项资金0.41亿元。向上争取成效显著，有效缓解了财政收支压力。
（二）兜牢底线 ，保障重点支出需求
1.全力保障工资发放及基本运转。一是筹集资金31,923万元，保障了全区公教人员工资的按时发放；二是筹集资金1,636万元，保障了全区行政事业人员工作实绩考核奖的发放；三是筹集资金2,889万元，保障了全区临时用工及辅警人员工资的按时发放；四是筹集资金621万元，保障了村干部工资的正常发放；五是筹集资金2,143万元，保障了公益性岗位人员和社区工作者工资按时发放；六是筹集资金5,439万元，保障了全区各级组织及部门基本运转。
2.全力做好各类社会保障工作。一是投入资金800万元，用于防控物资购置、隔离点建设、疫苗接种、核酸检测以及高铁站、隔离点及各村卫生室等相关人员补助，确保了我区疫情防控工作有序平稳运行。二是拨付资金35,645万元，积极落实各项社保政策。主要用于困难群体及自然灾害救助5,670万元、危房改造702万元、基本公共卫生等支出4,001万元、养老等保险基金24,117万元、社会福利、社会优抚安置、残疾人就业等资金1,569万元。三是加大就业创业支持力度。筹集资金1,989万元，重点安置就业困难人员在公益性岗位就业以及提供免费培训等。
3.全力保障公共安全及信访稳定。一是拨付资金934万元，保证了全区信访维稳、应急及安全生产、国防等支出需求；二是拨付资金2,312万元，用于拆迁涉法涉诉案件补偿；三是拨付资金730万元，用于龙城建筑公司破产安置；四是拨付资金328万元，用于解决长江花园小区电费、辽轮家属区动迁及北山村污染等历史遗留问题。
4.全力推进教科文体等事业建设。一是支持教育事业发展。拨付资金1,238万元，保障农村中小学冬季取暖和正常运转；拨付资金410万元，保障普惠制幼儿园公用经费和项目建设；拨付资金1,844万元，用于校舍维修等项目工程款；拨付资金709万元，用于教育教学仪器设备购置；拨付资金382万元，用于中小学厕所革命建设；拨付资金956万元，用于农村教师差异化补助、班主任津贴以及农村非公办教师养老补助等。二是支持文化体育等事业发展。拨付资金94万元，支持农村文化广场和社区文体馆建设；拨付资金185万元，支持文物勘探及保护、博物馆纪念馆免费开放和农村数字公益电影放映等工作；拨付资金300万元，支持化石谷文旅产业发展。
5.全力支持人居环境治理。一是拨付资金1,796万元，用于天然林生态保护和支撑大气及水污染防治；二是安排资金322万元，用于垃圾清运车、扫雪车配备和城区环卫工人工资；三是安排资金544万元，用于治理环保督察案件及排查整治环保问题；四是拨付资金2,911万元，着力打造环境优美、设施配套、功能完善的城市新区。主要用于创建文明城市290万元、城市双修工程200万元、园林绿化养护155万元、高铁站道路两侧亮化工程413万元、长江花园16#楼加固及基础设施工程1,139万元、黄河西路及三高墙外清渣拆违建绿等工程714万元；五是筹集资金3,018万元，为人民群众创造宜居和谐生活环境。主要用于支持“一事一议”村内道路建设950万元、美丽乡村示范村建设145万元、农村生活垃圾收集及清运935万元、人居环境整治和农村厕所革命742万元、中德合作造林126万元。
（三）落实新发展理念，推动全区经济实现高质量发展
1.稳步推进乡村振兴，保障现代农业发展。一是筹集资金3,349万元，全力支持乡村振兴发展。主要用于光伏扶贫电站项目1,200万元、产业扶贫1,134万元、乡村振兴产业发展100万元、扶持壮大村级集体经济400万元、扶贫救助和返贫监测267万元、金融和就业扶贫248万元；二是整合涉农资金6,298万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是争取资金14,630万元，保障农民利益，实现农业增收。主要用于高标准农田建设6,880万元、惠农直补资金4,583万元、水库移民和农村饮水安全及国家重点水土保持2,418万元、黑土地保护性耕作和社会化服务托管457万元、畜牧业发展292万元。
2.大力发展“飞地经济”，支持专属园区建设。制定《龙城区加快推进“飞地经济”高质量发展实施意见和工作方案》，严格准入标准，明确招商方向，强化招商措施，创新发展模式。累计完成落地开工项目93个，计划总投资124.44亿元，当年落地开工项目10个，计划总投资7.21亿元；争取飞地专属园区基础设施专项债5000万元，支持飞地园区基础设施建设。
3.全面夯实招商平台，支持重点项目建设。一是拨付资金775万元，积极支持园区重点工程建设，主要用于高新区项目筹备及办公经费222万元、国土空间规划及地形图测绘费450万元、优化营商环境区域性评估及PPP项目评估费103万元；二是拨付资金1,540万元，用于公路交通建设及道路养护；三是拨付资金2.3亿元，用于亚琦置业、嘉寓新能源、白垩纪主题公园、高铁商务区、碧桂园·名门等项目的征地拆迁及地上物补偿；四是争取资金15,501万元，用于老旧小区改造等各类保障性安居工程。
4.不断优化营商环境，助力域内企业发展。一是拨付资金3,572万元，用于扶持58科创、惠宇智能科技、人民康泰、亚琦置业、鑫运达、富美康、尚泰药业等企业发展；二是拨付资金395万元，用于落实“小升规”、“规升巨” 和科技创新企业奖励；三是拨付资金258万元，用于提升消费内生动力，促进区域经济发展。
（四）完善体制机制建设，着力提高防范化解重大风险能力
1.扎实开展财政监督检查。设立扶贫专栏，加大财政扶贫资金监管力度；深入开展疫情防控、农村环境卫生治理、社保和农林水等专项资金使用情况监督检查，确保资金安全高效使用。
2.着力防控政府债务风险。制定防范化解政府债务和隐性债务风险工作计划，严格落实地方政府债务预算管理相关规定，优化债务结构，落实偿债责任，严防债务风险。全年共偿还债务本息22,021.25万元，其中偿还本金9,012万元，偿还利息13,009.25万元。
3.规范行政事业资产管理。一是积极盘活闲置资产，提高闲置资产利用率。全年共盘活闲置资产10处，累计评估金额3.3亿元；二是加强资产调配和处置力度。及时对国有资产进行调拨，涉及资产金额2,866万元；依法依规对国有资产进行处置，处置收入达1,810万元。
4.认真开展财政投资审核。严格执行财政投资评审管理规定，加强财政投资项目预算、结算审核工作，确保财政资金安全有效运行。全年共审核建设工程项目307项。审核财政资金7.76亿元，为财政节省资金1.61亿元，审减率20.7%。
（五）坚持深化财政改革，不断提高依法理财水平
1.全力推进预算一体化改革。按照上级财政工作部署和要求，结合我区实际，将80家预算单位从支付中心分离出来，进行独立核算。汇同人民银行、代理银行及软件公司严把预算一体化建设时间节点和目标任务，确保预算一体化保质保量上线运行。制定并下发了《关于进一步规范行政事业单位财务管理工作的意见》，保证了单位账100%在一体化平台试用，实现了财政支付方式从权责发生制到收付实现制的转变，圆满完成了2022年部门预算在一体化平台的编制工作。
2.完善镇街财政体制。将镇街纳入预算一体化管理，按镇街户籍人口、耕地面积、行政村（社区）数量、一般公共预算收入等因素，核定补助经费额度；调整各镇金库留用比例，对镇街当年实现的税收地方实得部分，实施多超多得的累进制奖励制度。
3.深化财政绩效管理。进一步树立财政预算绩效管理理念，明确“花钱必问效，无效必问责”，强化项目的合理性、预算的规范性，减少资金支出的随意性,充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。
4.深入推进预决算公开。严格按照财政部印发的《地方预决算公开操作规程》开展预决算公开工作，并依法向社会公开。
5.强化直达资金管理。建立直达资金工作台账，健全完善监控平台信息系统，对直达资金拨付、使用实行全链条监控，确保资金安全规范使用。预计全年到位直达资金28,660万元。
6.依法开展政府采购。制定下发了《龙城区政府采购管理暂行办法》和《龙城区公务用车租赁管理暂行办法》，进一步规范采购程序，加强政府采购管理。全年完成采购项目44个，执行采购预算2,720万元，实际采购金额2,459万元，节约资金261万元,节约率为9.6%。
三、2022年财政预算（草案）
（一）一般公共预算
1.收入预算。2022年全区一般公共预算收入计划108,050万元，同比增长8%，增加收入8,005万元，上级财政各项补助收入预计38,293万元，上年结余收入10,780万元，收入总计157,123万元。
2.支出预算。2022年全区一般公共预算支出安排71,166万元。其中：一般公共服务支出16,187万元，教育支出13,616万元，科学技术支出68万元，文化体育与传媒支出487万元，社会保障和就业支出16,746万元，卫生健康支出4,881万元，城乡社区支出1,827万元，农林水支出5,053万元，住房保障支出2,973万元，债务付息支出2,825万元，其他各项支出6,503万元。加上上解上级支出75,175万元，债务还本支出2万元，年终结余10,780万元，支出总计157,123万元。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算
1.收入预算。2022年全区政府性基金收入计划40,000万元，收入总计40,000万元。
2.支出预算。2022年全区政府性基金支出安排39,998万元，地方政府专项债务还本支出2万元，支出总计40,000万元。
收入和支出相抵后，当年收支平衡。
（三）社会保险基金预算
1.收入预算。2022年全区社会保险基金预算收入计划17,435万元，其中：机关事业养老保险基金收入9,747万元，失业保险基金收入1,187万元，城乡居民养老保险基金收入6,501万元。
2.支出预算。2022年全区社会保险基金预算支出安排15,809万元，其中：机关事业养老保险基金支出9,747万元，失业保险基金支出692万元，城乡居民养老保险基金支出5,370万元。
社会保险基金当年收入能够满足支出需求。
（四）国有资本经营预算
2022年未安排国有资本经营收入和支出。
四、2022年主要工作措施
（一）竭力增收节支，保障财政平稳运行
加强收入运行监测分析，紧盯朝阳钢铁等重点税源企业和骨干企业纳税情况，深入挖掘容缺办理房产证等潜在税源，培育碧桂园·名门等新增税源，全力组织财政收入，确保应收尽收、应缴尽缴；通过大力盘活财政存量资金、努力向上争取直达资金等方式，缓解财政收支矛盾，实现提质增效，确保收支平衡；牢固树立“过紧日子”思想，调整优化支出结构，坚决兜牢“三保”底线，保障全区经济社会运行平稳。
（二）深化各项改革，提高财政管理水平
深入推进预算一体化改革，适时启用预算一体化工资模块、更新单位账财务软件，加强预算编制和国库资金管理，有效提高基层财政信息化、科学化管理水平；以预算管理一体化改革为支撑，以数字化改革为抓手，继续完善政府预算体系改革、不断深化国库管理制度改革、持续推进政府集中采购改革、深化预算绩效管理改革、开展部门整体绩效评价，积极创新财政投入方式，以数字赋能财政决策、执行、监督、管理、服务各环节，创造财政制度新优势，打造财政治理新胜势。
（三）全力保障基本民生，增强群众幸福指数
健全完善社会保障体系，努力办好民生实事，集中财力做好关键时点、困难人群的基本生活保障，增加普惠优质的教育、医疗、养老、托幼等服务供给，加快公共卫生应急管理体系建设，加强城市困难群众住房保障。积极筹措、整合各类资金巩固脱贫攻坚成果，推进乡村产业振兴，优化人居环境治理，建设人民满意幸福区。
（四）贯彻新发展理念，助推高质量发展
以融入京津冀协同发展为主线，以高质量项目建设为核心，大力发展“飞地经济”，强化“乡镇街+园区”的招商合力，精心谋划一批高端装备制造项目、新能源项目、数字经济项目；为建设高质量发展先导区，做好结构调整“三篇大文章”和创建国家级高新区做好财政资金保障工作。
（五）牢固树立底线思维，防范化解财政风险
严格债务风险防控要求，进一步强化债务管理、规范债务举借、加大偿债力度。坚决遏制隐性债务增量，有序稳妥化解存量，切实加强债务风险管控。加强库款运行动态监测，扎实推进财政暂付款清理消化五年攻坚行动。继续推进“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算管理，坚持“有保有压、应保尽保、能压尽压、可省尽省”支出原则，牢牢兜实“三保”底线。
各位代表，2022年是我区实现高质量发展的关键之年，财政工作面临着前所未有的机遇和挑战，我们必须认清形势、把握趋势，科学研判全区经济社会发展特征，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委各项决策部署，自觉接受人大监督，认真听取政协意见，坚定不移贯彻新发展理念，推进财政工作高质量发展，凝心聚力，真抓实干，在做大财政总量上深度发力，在做强财政实力上持续发力，在提高收入质量上精准发力，为全区经济社会健康发展做出更大贡献。